485007基金分红情况 工银添利债券485007基金简介

485007基金分红情况是怎样的?

2022 年第一次分红。

下属分级基金的基金简称 工银添利债券 A 工银添利债券 B

下属分级基金的交易代码 485107 485007

截止基准日下属分级 1.3674 1.3538

基准基金份额净值(单日 下 位： 人民币元)

属分准日下属分级 63,342,184.16 18,758,190.93级基基金可供分配利金的润(单位:人民币相 关 元)

指标 截止基准日按照 50,673,747.33 15,006,552.75

基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位：人民币元)本次下属分级基金分红方 0.656 0.557案(单位：元/10 份基金份额)

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次;本基金收益每年最多分配 4 次，每年基金收益分配比例不低于年度可分配收益的 80%。

485007基金简介

基金名称 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金

基金简称 工银添利债券

基金主代码 485107

基金合同生效日 2008 年 4 月 14 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

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